Valmis hierontasuunnitelma liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO PROJEKTISTA

Hankkeen tavoitteena on hierontasalonkin järjestäminen Jekaterinburgissa. Salonki on keskittynyt klassisen wellness-tyypin hierontapalvelujen tarjoamiseen. Tämän hieronnan tarkoitus on lievittää lihasjännitystä, parantaa yleistä terveyttä, päästä eroon unelmasta, apatiasta; stimuloi sydän- ja verisuonijärjestelmää, aineenvaihduntaa; aktivoi fyysisen ja henkisen toiminnan. Tämäntyyppisellä hieronnalla ei ole ikää koskevia vasta-aiheita, ja terveydellisistä syistä on hyvin kapea luettelo vasta-aiheista. Hintaosa - keskitaso; Salon on tarkoitettu laajimmalle yleisölle.

Sijoituskustannukset kohdistetaan tilojen laitteisiin, tarvittavien laitteiden hankkimiseen, toiminnan lisensointiin eikä myöskään käyttöpääomarahaston perustamiseen, ennen kuin yritys palaa takaisinmaksuajaan. Sijoituskustannusten määrä - 676 ​​tuhatta ruplaa. Takaisinmaksuaika - 4 kuukautta. Hankkeen keskeiset suoritusindikaattorit on esitetty taulukossa. 1.

Taulukko 1. Hankkeen keskeiset suoritusindikaattorit

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

5

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

5

Nettoarvo (NPV), hiero.

763 540

Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), %

54, 20%

Sisäinen tuottoaste (IRR), %

30, 27%

Kannattavuusindeksi (PI)

1, 08

2. YRITYKSEN KUVAUS JA TEOLLISUUS

Hieronta on lääketieteellinen palvelu. Lääketieteellisten palvelujen markkinat liittyvät erottamattomasti makrotaloudellisiin indikaattoreihin (taulukko 2). Asiantuntijat huomauttavat tämän talouden sektorin vakaan kasvun - sekä maksetut lääketieteelliset palvelut että koko markkinat johtuen maksetusta segmentistä (kuva 1).

Taulukko 2. Venäjän tärkeimmät makrotaloudelliset indikaattorit

osoitin

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Väkiluku, milj.

146, 2

146, 2

146, 4

146, 7

149, 4

149, 6

149, 7

Taloudellisesti aktiivisen väestön määrä, miljoonaa ihmistä

77.5

77.4

77.2

77, 0

78.0

77, 7

77.3

Todellinen BKT, biljoonaa hieroa.

41.5

42, 9

43.4

43.7

41.7

41.1

41.1

Väestön käytettävissä oleva reaalikassatuotto, % edellisestä vuodesta

0, 8

3.3

3.2

-0, 5

-6, 5

-3, 7

-2, 4

Inflaatio, %

6.1

6.6

6, 5

9, 5

18

12.4

9.6

Kuva 1. Lääketieteellisten palveluiden markkinoiden dynamiikka Venäjällä, 2011-2017, miljardia ruplaa

Kuva 2. Maksupalvelumarkkinoiden rakenteen dynamiikka Venäjällä, 2005-2015, %

Kuten yllä olevista tiedoista voidaan nähdä, maksupalvelusegmentti kasvaa tasaisesti; ”varjo” -segmentin osuus on laskussa, mikä asiantuntijoiden mukaan (RBC-tutkimus) liittyy vuoden 2008 kriisin seurauksiin, joiden seurauksena ihmiset alkoivat käyttää rahaaan järkevämmin ja tarkoituksenmukaisemmin.

Maksullisten lääketieteellisten palveluiden markkinoiden tärkeimpiä suuntauksia ovat:

  • yksityisten klinikoiden kilpailu valtion lääketieteellisten laitosten palkattujen osastojen kanssa

  • vähäinen markkinoiden vakauttaminen - suurten omistusten osuus on 9% kokonaismäärästä

  • segmentin osuuden kasvu johtuu pakollisen sairausvakuutuksen valtion laitosten ilmaisen palvelun heikosta laadusta

  • VHI-segmentissä yli 80% on yritysvakuutuksia

Lähitulevaisuudessa asiantuntijat laativat seuraavat ennusteet:

  • segmentin volyymin lasku fyysisesti 16% (vuoteen 2017 asti)

  • jonkin segmentin rahamääräinen kasvu

  • asiakkaiden poistuminen pakollisen sairausvakuutuksen ja varjolääketieteen segmenteistä väestön vakavaraisuuden laskun vuoksi

Kuva 3. Lääketieteellisten palvelujen suosio Venäjällä, % käytettyjen vastaajien kokonaismäärästä

Kuten kuvasta 3 voidaan nähdä 3, hieronta on melko suosittu lääketieteellinen palvelu, jota käyttää noin 17% väestöstä.

Yritys sijaitsee Jekaterinburgissa, joka on Uralin liittovaltion piirin ja Sverdlovskin alue. Jekaterinburg - Uralin alueen suurin hallinnollinen, kulttuurinen ja tieteellinen ja koulutuskeskus, yksi maailman suurimmista talouskeskuksista, on maailman 600 suurimman kaupungin luettelossa ja tuottaa 60% maailman BKT: stä. Kaupungin väkiluku on 1, 44 miljoonaa. Näin ollen hankkeen todellinen markkinoiden koko on 1, 44 * 16, 9% = 0, 24 miljoonaa ihmistä.

Projekti sisältää yrityksen perustamisen "tyhjästä" ja asiantuntijaryhmän rekrytoinnin.

3. TAVAROIDEN JA PALVELUJEN KUVAUS

Yhtiö tarjoaa terapeuttista hierontapalvelua Jekaterinburgin kaupungissa. Yleinen wellness-hieronta on tarkoitettu lihasjännityksen lievittämiseen, yleisen terveyden parantamiseen, uneliaisuudesta ja uneliaisuudesta. Hieronta stimuloi sydän- ja verisuonijärjestelmää, aktivoi aineenvaihduntaa, henkistä ja fyysistä toimintaa. Hierontaa suositellaan:

  • hermoston häiriöt

  • toipuminen vammoista ja kirurgisista toimenpiteistä

  • lihas- ja gopotonilihakset

  • laskimotukokset

  • krooniset päänsärkyt

  • selkä- ja niskakipu (osteokondroosi ja muut sairaudet)

Menettelyn aikana asiantuntija vaikuttaa kaikkiin kehon alueisiin paitsi päähän: jalat, pakarat, selkä ja kaula, käsivarret, rinta, vatsa. Isku saadaan aikaan eri tavoin: silitti, hankaa, vaivaa, tärise.

Wellness-hierontatoimenpiteillä ei ole ikärajoituksia; Terveysrajoituksista on pieni luettelo:

  • tulehduksellisten prosessien esiintyminen akuutissa vaiheessa

  • kuume, kuume

  • verisairaudet, taipumus verenvuotoon

  • märkivä prosesseja

  • ihosairaudet

  • allergiset, henkiset, hengitysteiden sairaudet

  • eri alkuperää olevat kasvaimet

  • krooninen osteomyelitis

Tavanomainen toimenpide kestää 45 minuuttia. Istunto pidetään erityisesti valmistellussa huoneessa mukavalla hierontapöydällä. Vain pätevät asiantuntijat, joilla on ammattimaisen hierontaterapeutin todistukset, saavat suorittaa toimenpiteitä.

Istunnon hinta on 1 500 ruplaa. Neljä hierontapöytää toimii samanaikaisesti.

4. MYYNTI JA MARKKINOINTI

Hankkeen kohderyhmä on 5-60-vuotiaat miehet ja naiset, joiden keskitulot ovat. Samaan aikaan sairauksien esiintyminen (hierontaa koskevat indikaatiot) ei ole pakollista, koska asiakkaat voivat osallistua hierontaistuntoihin ilman lääkärin tapaamista omasta pyynnöstään, myös rentoutumiseen.

Jekaterinburgin kaupungin valtion lääketieteellisissä laitoksissa työskentelevien yleislääkäreiden, neurologien ja muiden motivaatiota käytetään kuitenkin yhtenä kanavana projektin palveluiden mainostamiseen. Motivoituneet lääkärit suosittelevat yrityksen palveluita asianmukaisilla indikaatioilla, välittävät potilaalle käyntikortin, jossa on salonkin yhteystiedot.

Markkinakapasiteetiksi voidaan arvioida 240 tuhatta ihmistä. tai istunnon hinta on 1500 ruplaa. ja suunniteltu lastaus 80% suurimmasta mahdollisesta - 288 miljoonaa ruplaa. vuodessa (edellyttäen, että potentiaalinen asiakas tekee hierontaa vähintään kerran vuodessa).

Suuri merkitys projektin onnistumiselle on salongin sijainti. Paikkaa valittaessa on otettu huomioon potentiaalisten asiakkaiden saavutettavuus sekä henkilöautolla että julkista liikennettä käyttävillä, pysäköinnin mukavuus ja etsinnän helppous. Valtion diagnostiikkakeskuksen alueelle valittiin 40 m2 huone. Keskustalla on oma pysäköintialue sekä julkisen liikenteen välittömässä läheisyydessä.

Lisäksi projektihenkilöstön korkea pätevyys on tärkeä menestystekijä. Henkilöstön valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota koulutustodistuksen saatavuuteen sekä vähintään kolmen vuoden kokemukseen hierontaterapeutista; positiiviset suositukset ovat toivottavia.

Lisäksi myynninedistämiseen käytetään yrityksen ja sosiaalisten verkostojen ryhmän verkkosivustoa. Hankkeen edistämisen kannalta merkityksellisinä voidaan pitää sellaisia ​​sosiaalisia verkostoja kuin: vk.com, ok.ru, Instagram. Ryhmät isännöivät mielenkiintoista ja hyödyllistä sisältöä sekä järjestävät kilpailut palkintoarvonnan avulla. Lisäksi sosiaaliset verkostot keräävät palautetta salonkiasiakkaalta.

Wordstat.yandex.ru -tietojen mukaan kuluneen kuukauden aikana ”hieronta Jekaterinburgin” pyynnöstä oli 17 625 osumaa, mikä osoittaa palvelun suuren kysynnän (kuva 4).

Kuva 4. Hakukyselyt Yandex "massage Ekaterinburg"

Nykyään Jekaterinburgissa on virallisesti rekisteröity yli 100 salonkia ja yksittäistä hierontaterapeuttia. Lisäksi monet heistä ovat erikoistuneet tietyntyyppisiin hierontoihin - tonisointiin, anti-selluliittiin ja niin edelleen, jotka eivät ole terapeuttisia. Suoriin kilpailijoihin kuuluvat vain salongit (eikä kotona harjoittelevia hierontaterapeutteja), jotka tarjoavat terveyshierontaa (lääketieteellistä). Jekaterinburgissa on noin 20 yksikköä tällaisia ​​salongeja. Istunnon hinta vaihtelee välillä 1200 - 1600 ruplaa. Lisäksi useimmilla heistä on useita haittoja: hankala sijainti, matalat tilat, vanhat laitteet. Lisäksi vain kolme heistä käyttää lääketieteen henkilöstön motivaatiota palvelujensa mainostamiseen. Voimme siis päätellä, että projekti on erittäin kilpailukykyinen.

Projektipalveluiden kysynnällä ei ole selvää kausivaihtelua, mutta voidaan todeta joitain huippuja ja laskuja vuoden aikana. Joten esimerkiksi kesäloman aikana kysyntä vähenee hiukan ja uudenvuoden lomapäivinä se kasvaa. Kausiluonteisuus otetaan huomioon projektin rahoitussuunnitelmaa laadittaessa.

5. TUOTANNOSUUNNITELMA

Hankkeeseen sisältyy palvelujen tarjoaminen vuokrattuissa tiloissa. Huone on vuokrattu kunnan diagnostiikkakeskukselta; huoneen pinta-ala - 40 m2. Huoneessa on kaikki tarvittavat yhteydet ja erillinen sisäänkäynti, mutta se vaatii lisävarusteita projektia varten.

Hieronnan päälaitteet ovat hierontapöydät. Euroopassa valmistettuja korkean mukavuuden taulukoita ostetaan, ja toisin kuin useimmissa käytetyissä kilpailijoissa, asiakkaan mukavuuden vuoksi on tehty useita säätöjä.

Sivustoa kehittää paikallinen muotoilustudio. Hän harjoittaa tukea ja mainostamista myös kontekstuaalisen mainonnan avulla hakukoneissa. Hankkeen aloittaja luo ja ylläpitää sosiaalisten verkostojen ryhmiä.

Ilmoittautuminen hierontaistuntoihin tapahtuu puhelimitse tai salonki-sivuston kautta. Päiväkirjaa ylläpitää salonki ylläpitäjä.

6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA

Projekti ei ole ajallisesti rajoitettu. Suunnitteluhorisontti on viisi vuotta. Päätöksen hankkeen jatkotoimista tai selvitystilasta tekee hankealoitteen tekijä markkinatilanteen ja taloudellisten olosuhteiden analyysin perusteella.

Hankkeen toteuttamisprosessi voidaan jakaa kahteen päävaiheeseen - valmistelevaan ja operatiiviseen. Valmisteluvaiheen kesto on yksi kuukausi. Tänä aikana suoritetaan tilojen valmistelu, laitteiden hankinta, verkkosivuston kehittäminen ja mainostaminen sekä salonkin lisensointi. Sitten alkaa toimintavaihe.

Projektin toteuttamiseksi rekisteröidään IP. Verotuksen muoto - STS, jonka tavoitteena on verotus "tulot vähennettynä kuluilla", verokanta 15%.

Hankkeen organisaatiorakenne on yksinkertainen, ja siihen sisältyy kaikkien työntekijöiden suora läsnäolo projektiinpanijalle. Erityistä huomiota kiinnitetään hierontaterapeutien pätevyyteen, koska se vaikuttaa suoraan projektin onnistumiseen ja kilpailukykyyn.

Taulukko 3. Henkilöstö ja palkanlaskenta

Työnimike

Palkka, RUB

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

hallinnollinen

1

kirjanpitäjä

3000

1

3000

2

hallintomies

25000

1

25000

valmistus

3

hieroja

30000

4

120000

tytäryhtiö

4

Järjestelmänvalvoja

25000

1

25000

Yhteensä:

₽ 173 000, 00

Sosiaaliset vähennykset:

51 900, 00 dollaria

Vähennykset yhteensä:

₽ 224 900, 00

7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Rahoitussuunnitelma laaditaan viiden vuoden ajaksi, ja siinä otetaan huomioon kaikki hankkeen tuotot ja kulut. Tulot viittaavat liiketoiminnan tuottoihin; muun tyyppisiä tuloja hanke ei tarjoa. Hankkeen ensimmäisen vuoden tulot - 8, 6 miljoonaa ruplaa; ensimmäisen vuoden nettotulos (verojen jälkeen) - 3, 5 miljoonaa ruplaa. Vuotuinen liikevaihto suunniteltujen myyntimäärien saavuttamisen jälkeen on 10 miljoonaa ruplaa ja nettotulos 4, 6 miljoonaa ruplaa.

Sijoituskustannukset ovat 706 000 ruplaa. Niiden tavoitteena on valmistella tiloja, hankkia laitteita, aloittaa mainonta ja projektin edistäminen, lisensoida, sekä perustaa käyttöpääomarahasto, josta tappiot katetaan, kunnes projekti palautuu takaisin (taulukko 4). Hankkeen aloittajan omat varat - 350 000 ruplaa. Sijoitusrahastojen alijäämä on tarkoitus kattaa houkuttamalla pankkilainaa 24 kuukaudeksi 18 prosentilla vuodessa. Lainan takaisinmaksu suoritetaan eläkemaksuilla, luottolomat - 3 kuukautta.

Taulukko 4. Sijoituskustannukset

NAME

MÄÄRÄ, hiero.

Kiinteistöt

1

Tilojen korjaus ja valmistelu

100000

2

Kyltti ja muotoilu

55000

laitteet

3

Huonekalut ja tarvikkeet

250000

Aineettomat hyödykkeet

4

Verkkosivujen suunnittelu

60000

5

Käynnistetään mainoskampanja

80000

6

Toiminnan lisensointi

20000

Lyhytaikaiset varat

7

Lyhytaikaiset varat

141000

Yhteensä:

706 000 ₽

Omat varat:

350 000, 00 ₽

Vaaditut lainatut varat:

356 000 ₽

rate:

18, 00%

Kesto, kuukaudet:

24

Koska hierontaistunnon muuttuvia kustannuksia on melko vaikea määrittää, kaikki projektikustannukset kohdennetaan vakioihin. Niihin sisältyy vuokra, julkisyhteyslaskut, mainonta, edustajien (valtion lääketieteellisten laitosten lääkintähenkilöstö) kannustuskulut sekä poistot (taulukko 5). Poistojen määrä määritetään lineaarisella menetelmällä, joka perustuu käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden viiden vuoden taloudelliseen pitoaikaan.

Taulukko 5. Kiinteät kustannukset

NAME

MÄÄRÄ kuukaudessa, hiero.

1

vuokrata

50000

2

mainos

30000

3

Apuohjelmamaksut

5000

4

Puhelin ja Internet

1500

5

kuoletus

5 100

6

Myyntikulut

3000

7

Hallintomenot

2000

8

Agentti motivaatio

30000

Yhteensä:

126 600 ₽

Yksityiskohtainen rahoitussuunnitelma on julkaisussa App. 1.

8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

Hankkeen tehokkuuden ja investointien houkuttelevuuden arviointi perustuu rahoitussuunnitelman ja kassavirtojen yksityiskohtaiseen analyysiin sekä yksinkertaisiin ja integroituihin suoritusindikaattoreihin (taulukko 1). Rahan arvon muutosten huomioon ottamiseksi ajan myötä käytetään kassavirran diskonttausmenetelmää. Diskonttokorko on 18% ja on yhtä suuri kuin pankkilainakorko.

Yksinkertainen (PP) ja diskontattu (DPP) takaisinmaksuaika - 5 kuukautta. Nettoarvo (NPV) - 763 540 ruplaa. Sisäinen tuottoaste (IRR) on 30, 3%. Kannattavuusindeksi (PI) - 1, 08. Suhteellisen korkealla diskonttokorolla kaikki nämä indikaattorit todistavat hankkeen tehokkuudesta ja investointien houkuttelevuudesta.

9. TAKUUT JA RISKIT

Hankkeen toteuttamiseen liittyvien riskien arvioimiseksi suoritetaan ulkoisten ja sisäisten vaikutustekijöiden analyysi.

Sisäisiä tekijöitä ovat:

  • palveluiden todellinen laatu on suunniteltua huonompi - vaaditaan jatkuvaa salonki-kävijöiden palautteen seurantaa, hierontaterapeutin pätevyyden vahvistamista ja tarvittaessa heidän korvaamista

  • projektipalvelujen myynninedistämisen heikko laatu, johon liittyy voiton puute, vaikuttaa epätodennäköiseltä, mutta tässä tapauksessa on tarpeen harkita pätevien menekinedistämisasiantuntijoiden osallistumista, myös Moskovasta

Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat:

  • kilpailijoiden toimet etenkin hintataistelun suhteen vaikuttavat epätodennäköiseltä, koska monet pelaajat työskentelevät kannattavuuden puolella ja hinnan alentaminen on heidän kannalta kriittistä; Siitä huolimatta on tarpeen säätää mahdollisuudesta lisätä kustannuksia projektipalvelujen laadun edistämisestä ja parantamisesta, kanta-asiakasryhmän muodostamisesta; kilpailijoiden ja polkumyyntipolitiikan mukaisia ​​hinnanalennuksia ei voida hyväksyä.

10. HAKEMUKSET

LIITE 1

Taloudellinen suunnitelma

Denis Miroshnichenko

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

18.08.2019