Valmistunut liikesuunnitelma arteesisen veden tuotantoa ja pullotusta varten

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO PROJEKTISTA

Hankkeen tarkoituksena on perustaa yritys arteesisen veden ottamiseksi ja pullottamiseksi. Projektin toteutettavuus johtuu tämän tuotteen kasvavasta suosiosta sekä toimisto- että kotikäyttöön.

Tuotannon sijainti - x. Pukhlyakovsky, Rostovin alue. Myyntialue - Donin Rostov ja Rostovin alue. Hinta-segmentti on Standard +. Tuotantotilat on tarkoitus vuokrata, toimitukset tapahtuvat omalla kuljetuksella. Jakelu tapahtuu tytäryhtiöverkoston kautta. Tavaramerkki VodoPuh ja tavaramerkki on rekisteröity.

Hanke on houkutteleva sijoitukselle, mikä vahvistetaan taloudellisilla laskelmilla ja niistä seuraavilla integroiduilla suoritusindikaattoreilla (taulukko 1).

Taulukko 1. Integroidut projektin suoritusindikaattorit

2. YRITYKSEN KUVAUS JA TEOLLISUUS

Yhtiö harjoittaa arteesisen veden uuttoa ja pullotusta 19 litran pulloissa. Tämän tuotteen pääasialliset kuluttajat ovat organisaatiot, joilla on mitä tahansa toimialaa ja kokoa; pullotetun veden käyttö kotitalouksien tarpeisiin on maamme kehittymätöntä, mutta se on kasvussa yhä enemmän. Nykyään eri lähteiden mukaan pullotetun veden kulutus henkilöä kohden on Venäjällä noin 40 litraa kuukaudessa; Euroopassa tämä luku on välillä 100-150 litraa. Voimme siis luottaa puhumaan alan merkittävistä kasvupotentiaaleista. Olisi myös otettava huomioon, että Venäjällä ja erityisesti Rostovin alueella on suuret makean veden varastot, mikä vaikuttaa positiivisesti lopputuotteen kustannuksiin.

Liittovaltion tilastolaitoksen mukaan Rostovin alueella toimii yli 5000 yksikköä vain pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Jos otamme keskimääräisen lukumäärän yrityksiä 20 henkilöstä, se on 100 000 potentiaalista kuluttajaa. Perustuen kuukausittaiseen 40 litran vedenkulutukseen kuukaudessa, josta noin 75% ihmisistä kuluttaa työpaikalla, organisaatioiden vesihuollon kokonaistarve on 100 000 * 40 * 0, 75 = 3 000 000 litraa kuukaudessa. Kotitalouksien lukumäärää ja niiden vedenkulutusta on äärimmäisen vaikea arvioida. Voimme kuitenkin sanoa, että se ei ole pienempi kuin organisaatioiden vedenkulutus.

Alueen kilpailuympäristöä edustavat kolme suurinta toimittajaa, joista kaksi tuottaa ja jakelee omien kauppojensa verkon kautta (vastaavasti 1 ja 3 omaa tuotemerkkiä), ja yksi on aggregaattorijakelija, joka tuo vettä muilta alueilta alueelle (7 tuotemerkkiä). eri hintasegmenteissä); Lisäksi alueella on noin 10 alueellista valmistajaa, jotka tuottavat budjettisegmentin tuotteita ja jakelevat kyläkauppojen kautta; yleensä niitä ei ole alueen suurissa kaupungeissa.

Teknologinen prosessi sisältää veden nostamisen ennalta poratusta kaivosta, sen puhdistamisen, pehmentämisen ja desinfioinnin ja sen jälkeen sen pullottamisen. Sen jälkeen vesi toimitetaan myyntipisteisiin omalla kuljetuksellamme. Myynti tapahtuu tytäryhtiökauppojen verkoston kautta. Yrityksen kilpailukyvyn takaa korkea veden korkea puhdistuslaatu ja aistinvaraiset ominaisuudet korkealaatuisella vedenkäsittelyllä.

3. TAVAROIDEN KUVAUS

Yhtiö ottaa vettä arteesisesta kaivosta, joka sijaitsee Rostovin alueen Pukhyakovsky -tilalla. Vesi tällä alueella on erittäin pehmeää, samoin kuin alhaisella happamuudella ja metalli-epäpuhtauksilla. Käsittelemällä sitä erityisvälineillä, vesi desinfioidaan, sen aistinvaraiset ominaisuudet paranevat.

Pullotetun juomaveden laatua säätelee SanPiN 08/18 / 2019.1116-02. Tämän asetuksen mukaan kaikki juomavesi on jaettu kahteen luokkaan: 1. luokka ja korkein luokka. VodoPuh kuuluu korkeimpaan luokkaan, mikä lisää yrityksen kannattavuutta korkeamman myyntihinnan takia ja kasvattaa siten yrityksen marginaalituloja.

VodoPuH-veden laatu ja ominaisuudet ovat vahvistaneet riippumattomat laboratoriot Rostov-na-Donissa. Veden pääominaisuudet on esitetty taulukossa. 2 verrattuna SanPiN 08/18 / 2019.1116-02 vaatimuksiin.

Taulukko 2. Veden "VodoPuh" perusominaisuuksien vertaileva kuvaus

Kemiallisen koostumuksen vaarattomuuden, orgaanisen, säteily- ja bakteriologisen saastumisen suhteen sekä muissa standardissa määritellyissä parametreissa VodoPuh täyttää vaatimukset täysin, ylittäen ne selvästi useimmissa parametreissa.

Vesi pullotetaan 19 litran PET-pulloihin, joissa on kahva. PET: tä käytetään vaihtoehtona yleisemmille polykarbonaattipulloille, jotka suuremmasta jäykkyydestään ja pidemmästä vaihtoajastaan ​​huolimatta sisältävät bisfenoli A: ta, mikä vaikuttaa negatiivisesti veden makuun. Pullojen liikevaihto on julkaisun TO 2297-01-96201068-2008 mukaan 50-60 sykliä; käytännössä käyttöikä on 1, 5 - 2 vuotta. Tämän jälkeen säiliö on hävitettävä.

Pulloihin kiinnitetään VodoPuh-logolla varustettu etiketti, tiedot valmistajasta, vesiparametrit ja kumppanikauppojen yhteystiedot.

4. MYYNTI JA MARKKINOINTI

VodoPuh-vettä myydään suoraan juomaveteen erikoistuneen vähittäiskaupan verkoston kautta. Projektin alkaessa verkoston valikoima sisältää kolme Standard- ja Premium-segmentin tavaramerkkiä. VodoPuhilla on välirako, mikä lisää merkittävästi brändin kilpailukykyä.

Verkoston kanssa on allekirjoitettu yhteistyösopimus. Markkinointia ja tuotemerkin markkinointia harjoittaa kauppaverkosto; Kaikkia tuotemerkkejä mainostetaan tasavertaisesti. Mainostapahtumien rahoitus jaetaan, 20% maksaa valmistaja VodoPuh, 30% maksaa muiden tuotevalikoimamerkkien valmistaja, 50% maksaa jakelija. Tämä osakkeiden jakauma (20/30) vastaa yleensä tuotemerkkien osuutta kokonaismyynnistä. Mediasuunnitelma on esitetty taulukossa. 3.

Koska juomaveden kysynnällä on voimakas kausiluonteisuus, mainoskampanja suunnitellaan ottaen huomioon sen muutokset.

Taulukko 3. Mediasuunnitelma vuotuiselle mainoskampanjalle

Jakeluverkosto myy vettä sekä vähittäismyymälöiden kautta että kotiinkuljetuksella varauksen yhteydessä. Tilauksen voi tehdä joko puhelimitse tai verkon verkkosivuston kautta.

Tammikuusta 2016 lähtien verkon osuus pullotetun (19 litran pullon) veden kokonaismyynnistä on 15%. Koska VodoPuh-veden tuotevalikoima laajenee, sen odotetaan kasvavan osuudeksi 20%.

5. TUOTANNOSUUNNITELMA

Projektin ensimmäinen vaihe on kaivon poraus x: n viereiselle alueelle. Pukhlyakovsky Rostovin alue. Veden tuotanto tulee toisesta pohjakerroksesta; sen esiintymis syvyys on 120-150 m. Kaivon odotettu veloitus on 90 m3 / päivä. Tutkimuksen ja porauksen suorittaa erikoistunut yritys. Työn hinta on esitetty taulukossa. 4.

Taulukko 4. Arteesisten kaivojen asennuksen kustannukset

Vettä toimitetaan tuotantohuoneeseen, joka sijaitsee 50-70 metrin päässä kaivosta, jossa pullotus tapahtuu suoraan. Laiteluettelo on taulukossa. 5.

Taulukko 5. Laitesarja veden pullottamiseksi 19 litran pulloihin

Kaivon veloitus ylittää tarvittavan veden määrän projektin kahden ensimmäisen vuoden aikana. Tuotantomäärän määrää vähittäismyynnin volyymi. Kahden ensimmäisen vuoden keskimääräinen tuotanto on 10 000 litraa päivässä. Varastossa sinun on ylläpidettävä jatkuvaa tarjontaa kahden päivän kysynnän kattamiseksi. Kolme kevyttä kuorma-autoa, joiden kantokyky on 1, 5 tonnia, käytetään veden kuljettamiseen tuotantopaikasta myyntipisteisiin.

Vaadittava tuotantoalue - 50 neliömetriä, varastossa - 80 neliömetriä. Tuotantotyöntekijöitä on 4 henkilöä. Ylimääräisiä ja varastotyöntekijöitä - 3 henkilöä. Koko henkilöstö on esitetty taulukossa. 6. Tuotantosuunnitelma on esitetty sovelluksessa nro. 5.

Kaikki työpaikat on sertifioitu lainsäädännön mukaisesti, turvallisuus ja työntekijöiden suojausvälineiden saatavuus on varmistettu.

6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA

Kaikki hallinto- ja johtotehtävät suorittaa yksittäinen yrittäjä. Tehokkaan työn organisoimiseksi hänellä on oltava yleinen tieto yrittäjyydestä, verolainsäädännöstä ja kirjanpidosta. Tärkeää on myös yksityiskohtainen tuntemus tuotantoteknologiasta ja työsuojelusta. Laitetoimittaja antaa teknologiakoulutuksen 2 työpäivän kuluessa laitteiden asentamisesta suoraan tehtaalle.

Taulukko 6. Henkilöstö ja palkanlaskenta

Kaikki työntekijät ovat suoraan yrityksen omistajan alaisia.

Muuttajat tekevät sekä töitä tuotantolaitoksella että töitä tiellä purkaessasi autoja vähittäiskaupoista. Lähettäjä hyväksyy jakelijan tilaukset ja suunnittelee myös ajoneuvojen reitin.

7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Taloudellinen suunnitelma on suunniteltu viideksi vuodeksi. Taloudelliset perusindikaattorit lasketaan, kassavirta - tavallinen ja diskontattu.

Taulukko 7. Sijoituskustannukset

Taulukko 8. Muuttuvat kustannukset

Taulukko 9. Kiinteät kustannukset

Koko rahoitussuunnitelma on esitetty liitteessä. 7. Taloudellisten indikaattorien vertailun perusteella valittiin yksinkertaistettu verotusjärjestelmä (STS), jonka kohteena olivat tuotot miinus kustannukset.

8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

Saatujen taloudellisten laskelmien perusteella määritetään hankkeen tehokkuuden integroidut indikaattorit (taulukko 1). 10%: n diskonttokorko valittiin hankkeen alhaisen riskitason perusteella, ja koska ala ei ole innovatiivinen, markkinat ovat hyvin tunnettuja, eikä niihin vaikuta maan yleisen taloudellisen tilanteen negatiiviset tekijät.

Analysoimalla kiinteitä suoritusindikaattoreita voidaan päätellä, että projekti on lupaava ja kiinnostaa sijoittajaa.

9. TAKUUT JA RISKIT

Taulukko 10. Mahdolliset riskit ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi ja / tai seurausten poistamiseksi

Näiden tekijöiden perusteella voidaan päätellä, että hankkeen riskit ovat melko pienet.

Denis Miroshnichenko

c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin

sovellukset

18.08.2019